Quels sont les différents types de trading ?

Scalping, Day Trading, Swing : le guide comparatif pour choisir votre terrain de jeu

EMT – Financial School | Centre de formation d’excellence en finance de marché & trading

Résumé en 30 secondes

• Scalping : très court terme, nombreuses opérations, recherche de micro‑mouvements — exécution millimétrée, coûts à surveiller.

• Day trading : positions ouvertes/fermées dans la journée, 3 à 10 décisions par séance — équilibre entre réactivité et lisibilité.

• Swing trading : garder des positions plusieurs jours/semaines, capter les mouvements significatifs — temps d’écran réduit, risque de gap à gérer.

  Le “bon” style est celui qui s’aligne sur votre temps disponible, votre profil psychologique et votre discipline de gestion du risque.

1) Panorama express : définitions claires

Scalping

Trading ultra‑court terme (secondes à minutes) visant à capter quelques ticks/pips ou une petite fraction d’ATR. 10 à 50 décisions par jour. Convient aux actifs très liquides (indices, FX majeurs, actions large cap).

Day trading

Ouverture et clôture avant la fin de séance (pas de risque overnight). 3 à 10 opportunités par jour. S’appuie sur les patterns intraday, les ouvertures/fermetures de marché et l’actualité.

Swing trading

Position gardée plusieurs jours à quelques semaines, souvent sur signaux journaliers/hebdomadaires. 2 à 15 trades par mois. Vise des mouvements amples, moins sensible à la microstructure.

2) Tableau comparatif (repères concrets)

R = “unité de risque” par trade (ex. si R = 50 €, une perte pleine = 50 €). Visez des frais ≤ 10–15 % de R : au‑delà, l’espérance bascule souvent en négatif.

3) La mécanique de la performance… change selon le style

On évalue tout par l’espérance (en R) :

E=p×G−(1−p)×P−couˆtsE = p \times G - (1-p) \times P - \text{coûts}E=p×G−(1−p)×P−couˆts

• ppp : taux de réussite ; GGG : gain moyen (en R) ; PPP : perte moyenne (souvent 1 R).

  Performance d’ordre de grandeur : Perf≈r×N×E\text{Perf} \approx r \times N \times EPerf≈r×N×E

• rrr : risque par trade (en % du capital) ; NNN : nombre de trades.

Exemples pédagogiques (calculs nets des coûts)

• Scalping : p=57%p = 57\%p=57%, G=1,1RG=1{,}1RG=1,1R, coûts =0,12R=0{,}12R=0,12R →

  E=0,57×1,1−0,43−0,12=+0,077RE = 0{,}57\times1{,}1 - 0{,}43 - 0{,}12 = \mathbf{+0{,}077R}E=0,57×1,1−0,43−0,12=+0,077R.

  Avec r=0,25%r=0{,}25\%r=0,25% et N=25N=25N=25 trades/jour → ≈ 0,48 %/jour. Variance élevée ; discipline indispensable.

• Day trading : p=45%p=45\%p=45%, G=1,8RG=1{,}8RG=1,8R, coûts =0,08R=0{,}08R=0,08R →

  E=+0,18RE = \mathbf{+0{,}18R}E=+0,18R. Avec r=0,5%r=0{,}5\%r=0,5%, N=6N=6N=6 → ≈ 0,54 %/jour.

• Swing : p=40%p=40\%p=40%, G=2,5RG=2{,}5RG=2,5R, coûts =0,05R=0{,}05R=0,05R →

  E=+0,35RE = \mathbf{+0{,}35R}E=+0,35R. Avec r=0,75%r=0{,}75\%r=0,75%, N=8N=8N=8/mois → ≈ 2,1 %/mois.

Ce sont des ordres de grandeur pour raisonner. La réalité comporte séries de pertes, écarts et mois négatifs. L’objectif : espérance positive et drawdown maîtrisé, pas un revenu fixe.

4) Avantages, limites & erreurs fréquentes

Scalping

Atouts

• Nombreuses opportunités, exposition très courte au risque directionnel.

• Courbe d’apprentissage “accélérée” sur l’exécution.

Limites / erreurs

• Coûts très impactants ; une exécution moyenne détruit l’espérance.

• Sur‑trading, fatigue décisionnelle, chasse aux “micro‑profits” sans edge.

• Instruments illiquides à proscrire.

Day trading

Atouts

• Pas de risque overnight, clarté des routines (ouverture/fermeture).

• Bon compromis entre fréquence et taille des mouvements.

Limites / erreurs

• Pression intraday, réactions émotionnelles aux news.

• Changer de plan en cours de route, oublier les limites journalières (perte max).

Swing

Atouts

• Temps d’écran réduit ; décisions posées, tests statistiques plus stables.

• Mouvements plus convexes (gagnants > perdants).

Limites / erreurs

• Gaps sur résultats / macro ; corrélations (plusieurs positions “vont ensemble”).

• Sous‑dimensionner les stops (1–2 ATR souvent nécessaire) puis être sorti trop tôt.

5) Quel style vous correspond ? (mini‑diagnostic)

Cochez ce qui vous ressemble le plus :

• Temps disponible : (a) 3–6 h/jour → Day/Scalp | (b) 1–3 h/jour → Day léger/Swing | (c) < 1 h/jour → Swing

• Tolérance au stress : (a) élevée → Scalp/Day | (b) modérée → Day/Swing | (c) faible → Swing

• Rigueur d’exécution (checklists, hotkeys) : (a) très forte → Scalp | (b) bonne → Day | (c) process hebdo → Swing

• Sensibilité aux coûts : (a) faible (compte/frais optimisés) → Scalp/Day | (b) modérée → Day | (c) forte → Swing

• Appétit pour l’analyse (macro, résultats) : (a) faible → Scalp | (b) moyen → Day | (c) fort → Swing (catalyseurs)

6) “Kits” de démarrage par style (orientation EMT)

Scalping — Kit efficacité

• Marchés : micro‑futures indices, FX majeurs, actions très liquides.

• Règles : r=0,25–0,50%r = 0{,}25–0{,}50\%r=0,25–0,50%, pertes journalières plafonnées (ex. 2–3 R), pause après série de 3 pertes.

• Outils : hotkeys, carnet d’ordres, bande passante stable, plan d’ordres limit/stop.

• Travail : exécution, lecture du flux, réduction du slippage.

Day trading — Kit structure

• Marchés : indices, actions en news, FX pendant pics de liquidité.

• Règles : r=0,25–0,75%r = 0{,}25–0{,}75\%r=0,25–0,75%, plan de séance, journal intraday, limites de perte/temps.

• Outils : watchlist, calendrier macro, playbook d’entrées/sorties.

Swing — Kit robustesse

• Marchés : actions/ETF, indices, options débit (risque limité).

• Règles : r=0,50–1,00%r = 0{,}50–1{,}00\%r=0,50–1,00%, stop journalier (1–2 ATR), contrôle des corrélations.

• Outils : screener hebdo, calendrier résultats, revues EOD.

Dans certains pays, des règles spécifiques encadrent le day trading sur marge. Renseignez‑vous toujours auprès de votre courtier et de votre régulateur.

7) Routines types (prêtes à l’emploi)

Scalper (indices/FX)

• Pré‑marché (30 min) : niveaux clés, scénario A/B, news.

• Session (2–4 h) : 3 fenêtres d’attention (ouverture, milieu, clôture), pause forcée après 3 trades.

• Post‑marché (20 min) : journal, capture d’écran, tags des erreurs d’exécution.

Day trader (actions/indices)

• Pré‑marché (60 min) : watchlist catalyseurs, plans “si/alors”, limites de perte du jour.

• Session (3–5 h) : 1–2 setups phares, respect des time stops.

• Post‑marché (30 min) : revue des métriques (respect des règles > P&L).

Swing trader (actions/ETF)

• Hebdo (90 min) : screener, listes A/B, calibrage des tailles et corrélations.

• Quotidien (20–30 min, EOD) : entrées/sorties planifiées, mise à jour des stops.

• Mensuel (45 min) : bilan, ajustements de stratégie, stress tests.

8) FAQ express

Peut‑on mixer les styles ?

Oui, mais commencez par maîtriser un style. Ajoutez progressivement un second pour diversifier vos régimes (ex. Day + Swing).

Les options conviennent‑elles au scalping ?

Rarement : les spreads et la valeur temps pèsent lourd. Mieux adaptées au swing (stratégies à risque limité).

Quel style est “le plus rentable” ?

Celui où votre espérance (E) est positive après coûts et où vous tenez psychologiquement. Le scalping souffre souvent des coûts, le swing des gaps ; le day trading est un compromis.

9) La signature EMT – Financial School : choisir, prouver, amplifier

Notre pédagogie fait passer du curieux au méthodique :

• Diagnostic personnalisé (temps, profil, contraintes).

• Parcours par style : exécution (Scalp), structure (Day), robustesse (Swing).

• Ateliers pratiques : calcul d’espérance, tailles de position, limites et revues.

• Feuille de route : validation statistique (50–100 trades), puis amplification cadrée.

Objectif : aligner style, processus et gestion du risque pour une performance durable — pas un “coup”.

Conclusion

Le meilleur type de trading est celui qui épouse votre réalité : temps d’écran, tolérance au stress, exigences techniques et discipline. Scalping, Day trading ou Swing : trois routes différentes, un même impératif — une méthode testée, un risque maîtrisé, des coûts contenus.

Vous voulez structurer votre choix et l’éprouver sur données réelles ? EMT – Financial School vous accompagne, du diagnostic à la mise en œuvre.