Quel est le contenu à attendre d’une formation complète en trading ?

Le référentiel EMT – de la théorie utile au geste professionnel

EMT – Financial School | Centre d’excellence en finance de marché & trading

Résumé en 30 secondes

Une vraie formation complète ne se résume ni à des vidéos ni à des “signaux”. Elle doit livrer :

1. un système Risk‑First opérationnel (taille de position, stops, limites, coûts),

2. des méthodes testables (règles if/then),

3. de l’exécution en conditions réelles (fenêtres liquides, ordres, slippage),

4. des métriques et journaux qui prouvent vos progrès,

5. des routines mentales (discipline, gestion du stress),

6. des blocs techniques par marchés/produits,

7. des revues régulières et des jalons (50/100/200 trades) pour décider quand (et si) monter en taille.

   Chez EMT, chaque module est pensé pour produire un livrable concret et mesurable.

1) Le socle non négociable (ce que toute formation sérieuse doit contenir)

A. Risk‑First (gestion du risque)

• R par trade : 0,25–1 % du capital.

• Limites : stop‑jour −3 R, stop‑semaine −8 à −10 R.

• Risque portefeuille : plafonné quand positions corrélées (≤ 1,5–2 %).

• Coûts (spread/commission/glissement) ≤ 10–15 % de R par trade.

  Livrables : fiche de sizing, matrice de corrélations, tableau de coûts.

B. Exécution & microstructure

• Types d’ordres : limit, stop, OCO, bracket, trailing.

• Fenêtres liquides (ouvertures/clôtures, overlap FX), gestion du slippage.

  Livrables : plan d’ordres par setup, check‑list pré‑trade.

C. Méthodes testables (l’edge)

• 1–2 setups simples (ex. breakout de consolidation, pullback MA20/50).

• Règles if/then : contexte, déclencheur, entrées, invalidations, objectifs, time‑stops.

  Livrables : playbook 1–2 pages par setup.

D. Mesure & journaux

• Espérance E=p×G−(1−p)×P−couˆtsE = p\times G - (1-p)\times P - \text{coûts}E=p×G−(1−p)×P−couˆts, profit factor, max drawdown.

• Décisions par séries (50–100 trades valides) avant conclusion.

  Livrables : journal normé (captures, erreurs taguées), tableau de métriques.

E. Psychologie & routines

• Discipline (respect du plan ≥ 80–85 %), quotas de décisions, protocoles anti‑revenge/anti‑FOMO.

• Routines pré/mid/post‑marché (respiration, pauses, “cool‑down” jour rouge).

  Livrables : check‑list routines, protocole crise (jour −3 R).

F. Éthique, conformité & gouvernance

• Frontières trading vs conseil, conflits d’intérêts, traçabilité des décisions.

  Livrables : charte gouvernance, modèle de log d’ordres.

2) Les blocs techniques par marchés/produits

L’idée n’est pas d’“empiler les produits”, mais de maîtriser ceux qui servent votre style et vos fenêtres.

3) Outils & data (au service du process, pas l’inverse)

• Tableurs : sizing, métriques, journal — indispensables.

• Charting : gabarits minimalistes (Prix/Volume/MA‑ou‑VWAP/ATR – règle “3 + 1”).

• Automatisation légère : alertes, captures auto, export des transactions.

• Code utile (optionnel) : backtests propres (coûts intégrés, pas de look‑ahead).

Livrables : classeurs sizing & métriques, gabarits chart prêts à l’emploi.

4) Pédagogie : pratique guidée + revues + jalons

• Ateliers sur données réelles (fenêtres liquides, news).

• Revues hebdomadaires (individuelles/collectives) : erreurs d’exécution, coûts, respect du plan.

• Gates EMT :

  • 50 trades : E > 0, discipline ≥ 80 %, coûts ≤ 15 % de R → garder micro‑taille.

  • 100 trades : E ≥ 0,15 R, max DD ≤ 10 R → +25–50 % de taille max.

  • 200 trades : stabilité multi‑régimes → diversifier ou scaler prudemment.

5) Programme type 12 semaines (réaliste pour devenir opérationnel)

S1–2 — Fondations

• Risk‑First, sizing, plateformes, playbook initial.

• Livrables : fichiers sizing, check‑lists, journal.

S3–4 — Setups & coûts

• Breakout/pullback, ATR, ordres bracket ; coûts mesurés.

• Livrables : playbooks finalisés, tableau coûts.

S5–6 — Paper trading

• 10–15 décisions paper, fenêtres liquides, protocole news.

• Livrables : captures, post‑mortems.

S7–8 — Micro‑réel

• Quotas (3–6 décisions/fenêtre), respect des limites ; coûts ≤ 15 % de R.

• Livrables : série consolidée, revue hebdo.

S9–10 — Stabilisation

• 30–40 trades valides, retrait du contexte perdant (horaire, actif, setup).

• Livrables : rapport métriques intermédiaire.

S11–12 — Gate 50 trades

• Calcul E/PF/DD ; décision stabilité ou +25 % de taille max.

• Livrables : dossier opérationnel (métriques + extraits de journal + note de process).

6) Ce que vous devez obtenir en fin de formation

• Un playbook prêt à exécuter (entrées, invalidations, objectifs, time‑stops).

• Des fichiers de sizing robustes et des templates de journaux.

• Une série de décisions (idéalement 50 trades valides) à petite taille.

• Des métriques claires (E, PF, DD, coûts) et un plan de montée en taille.

• Des routines qui réduisent le stress et l’overtrading.

• Une éthique et une gouvernance (traitement des erreurs, traçabilité).

7) Indispensable / Recommandé / Avancé — le panier complet

8) Check‑list “formation complète” (à utiliser avant d’acheter)

• Risk‑First écrit (R, stops, limites, coûts ≤ 15 % de R).

• Playbooks if/then + plans d’ordres fournis (pas seulement des slides).

• Ateliers d’exécution sur données réelles + revues hebdo.

• Journal et métriques exigés ; décisions par séries (50–100 trades).

• Gates de progression (50/100/200 trades) avant d’augmenter la taille.

• Aucun signal miracle ni promesse de gains ; présence d’un module éthique.

• Livrables concrets (playbook, sizing, check‑lists, rapports métriques).

9) La signature EMT – Financial School

Sans citer de concurrents, notre promesse est simple : une formation “à système”.

• Risk‑First sans compromis, exécution réelle, métriques suivies.

• Playbooks, fichiers de sizing, journaux et check‑lists fournis.

• Revues (individuelles/collectives), laboratoires d’exécution, gates de progression.

• Parcours opérationnels (pour compte propre/prop) et certifiants lorsque pertinents pour votre projet de carrière.

Conclusion

Le contenu d’une formation complète en trading se reconnaît à ses livrables et à sa mesure : un système Risk‑First, des règles testables, une exécution cadrée, des métriques suivies et des revues qui transforment l’envie en habitudes professionnelles.

Si un programme ne vous donne pas tout cela, il n’est pas “complet” — peu importe sa durée ou sa mise en scène. Chez EMT – Financial School, c’est notre standard.

Mémo imprimable — “Mon kit de fin de formation”

• Playbook (entrées, invalidations, objectifs, time‑stops)

• R = 0,25–1 % ; −3 R/jour, −8 à −10 R/semaine ; risque portefeuille ≤ 2 %

• Coûts ≤ 10–15 % de R ; fenêtres liquides ; ordres bracket

• Journal + métriques (E, PF, DD, discipline) sur 50–100 trades

• Plan de montée de taille (jalons 50/100/200 trades)

Mentions pédagogiques : le trading comporte un risque de perte en capital, notamment sur produits à effet de levier. Ce contenu est informatif et ne constitue pas un conseil en investissement personnalisé.